有価証券報告書-第24期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,487,300 | 1,000,835 | |||||||||
| 関係会社預け金 | ※3 500,000 | - | |||||||||
| 売掛金 | ※2 584,851 | ※2 582,097 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 115,000 | 115,000 | |||||||||
| 前払費用 | 173,284 | 160,276 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 34,988 | 31,910 | |||||||||
| その他 | 65,914 | 61,136 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △67,668 | △64,833 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,893,671 | 1,886,422 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,791 | 10,809 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 265,702 | 332,082 | |||||||||
| リース資産 | 597,841 | 567,672 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 871,335 | 910,565 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,896 | 557 | |||||||||
| 商標権 | 1,037 | 1,017 | |||||||||
| ソフトウエア | 118,952 | 142,016 | |||||||||
| その他 | 2,418 | 8,806 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 124,304 | 152,399 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 273,645 | 402,207 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,030,472 | 1,849,615 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 159,900 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,460,000 | 915,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 15,935 | 32,933 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12,071 | 81 | |||||||||
| その他 | 89,982 | 111,692 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,882,107 | 3,471,430 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,877,747 | 4,534,394 | |||||||||
| 資産合計 | 6,771,418 | 6,420,817 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 48,668 | ※2 15,158 | |||||||||
| リース債務 | 242,521 | 243,722 | |||||||||
| 未払金 | ※2 262,616 | ※2 330,905 | |||||||||
| 未払費用 | 43,772 | 39,832 | |||||||||
| 前受金 | 1,000,996 | 895,643 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 22,500 | |||||||||
| 預り金 | 14,998 | 11,179 | |||||||||
| 未払法人税等 | 104,553 | 21,349 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,294 | - | |||||||||
| 販売促進引当金 | 2,300 | 1,103 | |||||||||
| その他 | 50,452 | 49,460 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,772,175 | 1,630,854 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 494,328 | 423,287 | |||||||||
| 資産除去債務 | 19,483 | 19,833 | |||||||||
| その他 | 14,462 | 15,454 | |||||||||
| 固定負債合計 | 528,274 | 458,574 | |||||||||
| 負債合計 | 2,300,449 | 2,089,429 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 916,900 | 916,900 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,005,648 | 1,005,648 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,005,648 | 1,005,648 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 300 | 300 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 400 | 400 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,528,817 | 2,527,942 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,529,517 | 2,528,642 | |||||||||
| 自己株式 | △38,982 | △162,799 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,413,083 | 4,288,392 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 57,884 | 42,995 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 57,884 | 42,995 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,470,968 | 4,331,387 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,771,418 | 6,420,817 | |||||||||
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