訂正有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 284,544 | 46,294 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,507 | 88,091 | |||||||||
| のれん償却額 | 39,014 | 39,014 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 859 | △6,206 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △306 | 1,173 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,802 | △5,135 | |||||||||
| 支払利息 | 38,367 | 30,500 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △57,260 | △40,207 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 108,835 | 2,290 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 17,216 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 465,985 | 12,640 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,608 | 42,747 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 22,824 | 35,921 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 117,575 | △89,397 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 290,653 | 27,528 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,734 | 150,755 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △229,442 | △96,150 | |||||||||
| その他 | △27,464 | △19,361 | |||||||||
| 小計 | 1,219,766 | 237,714 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,417 | 72,371 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,126 | △30,484 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,291 | △87,446 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,766 | 192,154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,034 | △10,843 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △299,461 | △229,393 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,400 | 51,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 415 | 200 | |||||||||
| その他 | 45,025 | 43,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,654 | △45,616 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △750,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 466,672 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △330,000 | △353,870 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △189,995 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 16,316 | 39,810 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △84,814 | △84,648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △871,820 | 101,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,290 | 247,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 638,868 | 734,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 734,159 | ※1 981,988 | |||||||||