財務活動によるキャッシュ・フローは1百万円の収入(前連結会計年度は58百万円の支出)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローの収入が投資活動によるキャッシュ・フローの支出を下回った状況であったため、営業活動によるキャッシュ・フローの収入から長期借入金の約定弁済額を捻出できず、結果として短期借入金は増加しております。そのため、有利子負債残高は前連結会計年度末比で62百万円増加し、1,208百万円となりました。
当連結会計年度末時点での現金及び現金同等物の残高は1,087百万円であります。今後も、障がい者雇用支援サービスを中心として当連結会計年度以上の投資を予定しております。中期的には現状の利益率が維持できれば、営業キャッシュ・フローの収入によって投資活動によるキャッシュ・フローによる支出を賄えるものと考えておりますが、短期的には当連結会計年度のように営業活動によるキャッシュ・フローの収入が投資活動によるキャッシュ・フローの支出を下回ることもあるものと思われます。しかし、コミットメントライン契約の借入未実行残高も含め、本書提出日現在ではこの投資活動を含めた事業遂行に必要な流動性が確保されていると考えております。
⑤ 資本の財源及び資金の流動性
2019/02/28 9:55
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
