訂正有価証券報告書-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 189,554 | 317,111 |
| 売掛金 | ※1 182,259 | ※1 206,891 |
| 前払費用 | 43,577 | 53,924 |
| 繰延税金資産 | 80,562 | 13,413 |
| 関係会社短期貸付金 | 800,000 | 600,000 |
| 立替金 | ※1 146,273 | ※1 267,105 |
| 未収入金 | ※1 126,745 | ※1 180,562 |
| その他 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 1,568,992 | 1,639,007 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 55,092 | 56,323 |
| 工具、器具及び備品 | 44,370 | 51,592 |
| その他 | 5,365 | 3,433 |
| 有形固定資産合計 | 104,827 | 111,349 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 51,075 | 54,842 |
| その他 | 257 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 51,332 | 55,099 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,799 | 15,799 |
| 関係会社株式 | 412,935 | 369,468 |
| 敷金及び保証金 | 137,128 | 178,367 |
| 破産更生債権等 | ※1 21,950 | ※1 109,671 |
| その他 | - | 12,345 |
| 貸倒引当金 | △20,475 | △100,374 |
| 投資その他の資産合計 | 567,338 | 585,277 |
| 固定資産合計 | 723,499 | 751,727 |
| 資産合計 | 2,292,491 | 2,390,734 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 19,608 | ※1 22,550 |
| 短期借入金 | ※2 800,000 | ※2 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 159,836 | 141,936 |
| 未払金 | ※1 85,910 | ※1 126,188 |
| 未払費用 | 48,621 | 70,860 |
| 未払法人税等 | 31,823 | 64,384 |
| 預り金 | 8,377 | 38,904 |
| 賞与引当金 | 8,004 | 9,505 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 18,000 |
| その他 | 19,426 | 16,357 |
| 流動負債合計 | 1,211,607 | 1,408,688 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 245,722 | 103,786 |
| 固定負債合計 | 245,722 | 103,786 |
| 負債合計 | 1,457,329 | 1,512,474 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,138 | 366,951 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 201,138 | 216,951 |
| 資本剰余金合計 | 201,138 | 216,951 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 276,037 | 279,940 |
| 利益剰余金合計 | 276,037 | 279,940 |
| 自己株式 | △53 | △264 |
| 株主資本合計 | 828,260 | 863,577 |
| 新株予約権 | 6,901 | 14,682 |
| 純資産合計 | 835,161 | 878,260 |
| 負債純資産合計 | 2,292,491 | 2,390,734 |
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