有価証券報告書-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 316,495 | 189,554 |
| 売掛金 | ※1 140,156 | ※1 182,259 |
| 前払費用 | 35,067 | 43,577 |
| 繰延税金資産 | 45,335 | 80,562 |
| 関係会社短期貸付金 | 406,517 | 800,000 |
| 立替金 | ※1 181,470 | ※1 146,273 |
| 未収入金 | ※1 119,268 | ※1 126,745 |
| その他 | - | 20 |
| 貸倒引当金 | △2,797 | - |
| 流動資産合計 | 1,241,514 | 1,568,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 46,359 | 55,092 |
| 工具、器具及び備品 | 39,129 | 44,370 |
| その他 | 727 | 5,365 |
| 有形固定資産合計 | 86,215 | 104,827 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 45,728 | 51,075 |
| その他 | 257 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 45,985 | 51,332 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 15,799 |
| 関係会社株式 | 412,935 | 412,935 |
| 敷金及び保証金 | 141,850 | 137,128 |
| 破産更生債権等 | ※1 124,125 | ※1 21,950 |
| 貸倒引当金 | △112,770 | △20,475 |
| 投資その他の資産合計 | 566,140 | 567,338 |
| 固定資産合計 | 698,341 | 723,499 |
| 資産合計 | 1,939,855 | 2,292,491 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 10,961 | ※1 19,608 |
| 短期借入金 | ※2 470,000 | ※2 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 162,176 | 159,836 |
| 未払金 | ※1 135,662 | ※1 85,910 |
| 未払費用 | 62,326 | 48,621 |
| 未払法人税等 | - | 31,823 |
| 預り金 | 5,186 | 8,377 |
| 賞与引当金 | 1,151 | 8,004 |
| 役員賞与引当金 | - | 30,000 |
| その他 | 7,289 | 19,426 |
| 流動負債合計 | 854,754 | 1,211,607 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 405,558 | 245,722 |
| 固定負債合計 | 405,558 | 245,722 |
| 負債合計 | 1,260,312 | 1,457,329 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,138 | 351,138 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 201,138 | 201,138 |
| 資本剰余金合計 | 201,138 | 201,138 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 120,390 | 276,037 |
| 利益剰余金合計 | 120,390 | 276,037 |
| 自己株式 | △53 | △53 |
| 株主資本合計 | 672,612 | 828,260 |
| 新株予約権 | 6,930 | 6,901 |
| 純資産合計 | 679,543 | 835,161 |
| 負債純資産合計 | 1,939,855 | 2,292,491 |
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