その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	48,171,448千円	△11,742,533千円
税効果額	△10,586,106千円	5,677,255千円
その他有価証券評価差額金	24,009,339千円	△12,873,013千円
繰延ヘッジ損益

2020/06/19 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
還付事業税	―	△29,173千円
その他有価証券評価差額金	△10,814,797千円	△5,163,355千円
繰延税金負債合計	△10,814,797千円	△5,192,528千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/19 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△10,814,797千円	△5,165,194千円
その他	△972千円	△29,173千円

(注) 1.評価性引当額が700,622千円減少しております。この減少の主な内容は、組織再編による連結除外に
伴い、㈱トライフォートの税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額351,176千円及び減価償却費に係

2020/06/19 15:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末と比べ10,069,302千円減少し、7,060,134千円となりました。これは主に、法人税等の納付の影響により未払法人税等が3,795,895千円減少したこと、及び投資先株式の時価下落による時価評価に係る将来加算一時差異の減少及び繰越欠損金に係る将来減算一時差異の増加等の影響により繰延税金負債が5,616,502千円減少したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末と比べ13,568,563千円減少し、26,532,112千円となりました。これは主に、投資先株式の売却及び時価下落の影響によりその他有価証券評価差額金が12,839,668千円減少したこと、自己株式取得により自己株式が992,237千円増加したことによるものであります。
b. 経営成績

2020/06/19 15:30