翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,056 | 157,393 |
| 減価償却費 | 17,495 | 36,502 |
| のれん償却額 | 6,214 | 6,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,659 | 246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,841 | -33,305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 24,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,102 | 9,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -776 | -588 |
| 支払利息 | 131 | － |
| 株式交付費 | － | 5,668 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,246 | 23,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,054 | -6,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,202 | -4,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 38,219 |
| その他 | 11,846 | 42,633 |
| 小計 | 148,668 | 305,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 776 | 588 |
| 利息の支払額 | -131 | － |
| 法人税等の支払額 | -98,926 | -86,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,386 | 220,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,774 | -476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,758 | -9,250 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -204,084 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 285 | 87 |
| その他 | -13,793 | -770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,390 | -214,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 377,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,593 | － |
| 配当金の支払額 | -52,380 | -52,380 |
| 株式の発行による支出 | － | -5,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,973 | 319,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,816 | 324,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,115 | 936,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,299 | 1,386,764 |
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