四半期報告書-第25期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 87,056 | 157,393 |
減価償却費 | 17,495 | 36,502 |
のれん償却額 | 6,214 | 6,214 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,659 | 246 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,841 | -33,305 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,000 | 24,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,102 | 9,614 |
受取利息及び受取配当金 | -776 | -588 |
支払利息 | 131 | - |
株式交付費 | - | 5,668 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 5,537 |
売上債権の増減額(△は増加) | 77,246 | 23,809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,054 | -6,382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,202 | -4,013 |
未払金の増減額(△は減少) | - | 38,219 |
その他 | 11,846 | 42,633 |
小計 | 148,668 | 305,550 |
利息及び配当金の受取額 | 776 | 588 |
利息の支払額 | -131 | - |
法人税等の支払額 | -98,926 | -86,101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,386 | 220,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,774 | -476 |
投資有価証券の取得による支出 | -150 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -43,758 | -9,250 |
定期預金の預入による支出 | - | -204,084 |
貸付けによる支出 | -200 | - |
貸付金の回収による収入 | 285 | 87 |
その他 | -13,793 | -770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,390 | -214,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 377,250 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,593 | - |
配当金の支払額 | -52,380 | -52,380 |
株式の発行による支出 | - | -5,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,973 | 319,201 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -67,816 | 324,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,115 | 936,299 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,299 | 1,386,764 |