キャッシュ・フローの状況
2025年5月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億314万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9569万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1732万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -38 | -89 | -73 | -10 | 1,764 | 通期 | 147 | 131 | -97 | 278 | -11 | 2,039 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 268 | -11 | -97 | 257 | -8 | 2,186 | 通期 | 650 | -43 | -104 | 607 | -26 | 2,542 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 170 | 13 | -100 | 182 | -22 | 2,620 | 通期 | 619 | -677 | -106 | -58 | -82 | 2,374 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 309 | -181 | -104 | 129 | -165 | 2,397 | 通期 | 441 | -230 | -231 | 211 | -233 | 2,352 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -93 | -116 | 129 | -96 | 2,362 | 通期 | 627 | -184 | -116 | 444 | -185 | 2,678 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -33 | -141 | 147 | -28 | 2,682 | 通期 | 439 | 20 | -142 | 459 | -40 | 2,990 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 427 | -40 | -67 | 387 | -10 | 3,317 | 通期 | 830 | -54 | -67 | 776 | -23 | 3,710 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -21 | -133 | 98 | -6 | 3,694 | 通期 | 373 | -29 | -133 | 345 | -11 | 3,939 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 426 | -109 | -150 | 317 | -3 | 4,115 | 通期 | 754 | -60 | -150 | 694 | -5 | 4,490 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -68 | -217 | 301 | -6 | 4,588 | 通期 | 503 | -196 | -217 | 307 | -19 | 4,581 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 2億7799万
- 2017年3月（連） +118.46%
- 6億730万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5829万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億1093万
- 2020年3月（連） +110.3%
- 4億4358万
- 2021年3月（連） +3.51%
- 4億5916万
- 2022年3月（連） +69.03%
- 7億7613万
- 2023年3月（連） -55.58%
- 3億4472万
- 2024年3月（連） +101.27%
- 6億9383万
- 2025年3月（連） -55.69%
- 3億745万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.61%
- 2017年3月（連）
- 6.36%
- 2018年3月（連）
- 5.83%
- 2019年3月（連）
- 3.68%
- 2020年3月（連）
- 5.43%
- 2021年3月（連）
- 4.43%
- 2022年3月（連）
- 8.03%
- 2023年3月（連）
- 3.41%
- 2024年3月（連）
- 6.67%
- 2025年3月（連）
- 4.49%