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2483
2024/03/27
時価
66億円
PER 予
9.42倍
2010年以降
6.52-73.4倍
(2010-2023年)
PBR
1.11倍
2010年以降
0.63-5.08倍
(2010-2023年)
配当 予
3.3%
ROE 予
11.77%
ROA 予
9.12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 9:44
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5015万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2608万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億938万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q10815-84123-741,556
通期39979-93479-791,923
2016年
3月期
連結
2Q-35-38-89-73-101,764
通期147131-97278-112,039
2017年
3月期
連結
2Q268-11-97257-82,186
通期650-43-104607-262,542
2018年
3月期
連結
2Q17013-100182-222,620
通期619-677-106-58-822,374
2019年
3月期
連結
2Q309-181-104129-1652,397
通期441-230-231211-2332,352
2020年
3月期
連結
2Q222-93-116129-962,362
通期627-184-116444-1852,678
2021年
3月期
連結
2Q179-33-141147-282,682
通期43920-142459-402,990
2022年
3月期
連結
2Q427-40-67387-103,317
通期830-54-67776-233,710
2023年
3月期
連結
2Q118-21-13398-63,694
通期373-29-133345-113,939
2024年
3月期
連結
2Q426-109-150317-34,115
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
3億9942万
2016年3月(連) -63.11%
1億4733万
2017年3月(連) +341.39%
6億5032万
2018年3月(連) -4.87%
6億1866万
2019年3月(連) -28.66%
4億4133万
2020年3月(連) +42.1%
6億2713万
2021年3月(連) -29.94%
4億3939万
2022年3月(連) +88.97%
8億3030万
2023年3月(連) -55.05%
3億7322万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
7922万
2016年3月(連)回収+64.9%
1億3065万
2017年3月(連)資金投入
-4302万
2018年3月(連)投入+999.99%
-6億7696万
2019年3月(連)投入-65.97%
-2億3039万
2020年3月(連)投入-20.33%
-1億8355万
2021年3月(連)資金回収
1976万
2022年3月(連)資金投入
-5416万
2023年3月(連)投入-47.38%
-2850万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-9280万
2016年3月(連)返済還元
-9658万
2017年3月(連)返済還元
-1億411万
2018年3月(連)返済還元
-1億621万
2019年3月(連)返済還元
-2億3128万
2020年3月(連)返済還元
-1億1630万
2021年3月(連)返済還元
-1億4153万
2022年3月(連)返済還元
-6692万
2023年3月(連)返済還元
-1億3324万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億7865万
2016年3月(連) -41.92%
2億7799万
2017年3月(連) +118.46%
6億730万
2018年3月(連) マイ転
-5829万
2019年3月(連) プラ転
2億1093万
2020年3月(連) +110.3%
4億4358万
2021年3月(連) +3.51%
4億5916万
2022年3月(連) +69.03%
7億7613万
2023年3月(連) -55.58%
3億4472万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7923万
2016年3月(連)減少-85.72%
-1131万
2017年3月(連)増加+126.78%
-2566万
2018年3月(連)増加+221.4%
-8247万
2019年3月(連)増加+182.18%
-2億3273万
2020年3月(連)減少-20.37%
-1億8533万
2021年3月(連)減少-78.51%
-3983万
2022年3月(連)減少-41.67%
-2323万
2023年3月(連)減少-54.06%
-1067万

現金等#8

2015年3月(連)
19億2300万
2016年3月(連) +6.06%
20億3946万
2017年3月(連) +24.64%
25億4193万
2018年3月(連) -6.59%
23億7430万
2019年3月(連) -0.93%
23億5221万
2020年3月(連) +13.86%
26億7813万
2021年3月(連) +11.64%
29億8976万
2022年3月(連) +24.1%
37億1040万
2023年3月(連) +6.16%
39億3898万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.35%
2016年3月(連)
1.61%
2017年3月(連)
6.36%
2018年3月(連)
5.83%
2019年3月(連)
3.68%
2020年3月(連)
5.43%
2021年3月(連)
4.43%
2022年3月(連)
8.03%
2023年3月(連)
3.41%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高