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2021/06/22
時価
50億円
PER 予
11.09倍
2010年以降
6.52-73.4倍
(2010-2021年)
PBR
1.1倍
2010年以降
0.63-5.08倍
(2010-2021年)
配当 予
2.33%
ROE 予
9.95%
ROA 予
7.15%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年5月13日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2012年
3月期
連結
2Q1-19-67-18-431,404
通期236-49-67187-511,642
2013年
3月期
連結
2Q2443-29367-461,417
通期23919-296258-611,613
2014年
3月期
連結
2Q49-158-79-109-61,438
通期218-245-85-27-891,523
2015年
3月期
連結
2Q10815-84123-741,556
通期39979-93479-791,923
2016年
3月期
連結
2Q-35-38-89-73-101,764
通期147131-97278-112,039
2017年
3月期
連結
2Q268-11-97257-82,186
通期650-43-104607-262,542
2018年
3月期
連結
2Q17013-100182-222,620
通期619-677-106-58-822,374
2019年
3月期
連結
2Q309-181-104129-1652,397
通期441-230-231211-2432,352
2020年
3月期
連結
2Q222-93-116129-962,362
通期627-184-116444-1792,678
2021年
3月期
連結
2Q179-33-141147-282,682
通期43919-141458-352,989
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
2億8517万
2009年3月(連) -89.96%
2864万
2010年3月(連) +481.62%
1億6657万
2011年3月(連) +116.08%
3億5993万
2012年3月(連) -34.51%
2億3573万
2013年3月(連) +1.4%
2億3904万
2014年3月(連) -8.78%
2億1805万
2015年3月(連) +83.18%
3億9942万
2016年3月(連) -63.11%
1億4733万
2017年3月(連) +341.39%
6億5032万
2018年3月(連) -4.87%
6億1866万
2019年3月(連) -28.66%
4億4133万
2020年3月(連) +42.1%
6億2713万
2021年3月(連) -30%
4億3900万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金回収
756万
2009年3月(連)資金投入
-2億6618万
2010年3月(連)投入-80.54%
-5179万
2011年3月(連)投入+385.95%
-2億5167万
2012年3月(連)投入-80.72%
-4851万
2013年3月(連)資金回収
1905万
2014年3月(連)資金投入
-2億4537万
2015年3月(連)資金回収
7922万
2016年3月(連)回収+64.9%
1億3065万
2017年3月(連)資金投入
-4302万
2018年3月(連)投入+999.99%
-6億7696万
2019年3月(連)投入-65.97%
-2億3039万
2020年3月(連)投入-20.33%
-1億8355万
2021年3月(連)資金回収
1900万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-1653万
2009年3月(連)返済還元
-5006万
2010年3月(連)返済還元
-5633万
2011年3月(連)資金調達
3億1920万
2012年3月(連)返済還元
-6738万
2013年3月(連)返済還元
-2億9645万
2014年3月(連)返済還元
-8458万
2015年3月(連)返済還元
-9280万
2016年3月(連)返済還元
-9658万
2017年3月(連)返済還元
-1億411万
2018年3月(連)返済還元
-1億621万
2019年3月(連)返済還元
-2億3128万
2020年3月(連)返済還元
-1億1630万
2021年3月(連)返済還元
-1億4100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
2億9274万
2009年3月(連) マイ転
-2億3754万
2010年3月(連) プラ転
1億1478万
2011年3月(連) -5.69%
1億826万
2012年3月(連) +72.93%
1億8721万
2013年3月(連) +37.86%
2億5809万
2014年3月(連) マイ転
-2732万
2015年3月(連) プラ転
4億7865万
2016年3月(連) -41.92%
2億7799万
2017年3月(連) +118.46%
6億730万
2018年3月(連) マイ転
-5829万
2019年3月(連) プラ転
2億1093万
2020年3月(連) +110.3%
4億4358万
2021年3月(連) +3.25%
4億5800万

設備投資

2008年3月(連)
-1121万
2009年3月(連)増加+999.99%
-1億3968万
2010年3月(連)減少-68.22%
-4439万
2011年3月(連)減少-63.41%
-1624万
2012年3月(連)増加+214.34%
-5106万
2013年3月(連)増加+18.88%
-6071万
2014年3月(連)増加+47.39%
-8948万
2015年3月(連)減少-11.45%
-7923万
2016年3月(連)減少-85.72%
-1131万
2017年3月(連)増加+126.78%
-2566万
2018年3月(連)増加+221.4%
-8247万
2019年3月(連)増加+194.21%
-2億4265万
2020年3月(連)減少-26.08%
-1億7937万
2021年3月(連)減少-80.4%
-3515万

現金等#6#7

2008年3月(連)
12億8795万
2009年3月(連) -22.04%
10億411万
2010年3月(連) +5.78%
10億6218万
2011年3月(連) +40.21%
14億8928万
2012年3月(連) +10.25%
16億4190万
2013年3月(連) -1.76%
16億1294万
2014年3月(連) -5.6%
15億2257万
2015年3月(連) +26.3%
19億2300万
2016年3月(連) +6.06%
20億3946万
2017年3月(連) +24.64%
25億4193万
2018年3月(連) -6.59%
23億7430万
2019年3月(連) -0.93%
23億5221万
2020年3月(連) +13.86%
26億7813万
2021年3月(連) +11.61%
29億8900万

Unlevered FCF#8

2008年3月(連)
2億5999万
2009年3月(連) -72.4%
7175万
2010年3月(連) +78.78%
1億2828万
2011年3月(連) +57.98%
2億266万
2012年3月(連) +33.26%
2億7006万
2013年3月(連) -4.05%
2億5913万
2014年3月(連) -16.56%
2億1621万
2015年3月(連) +38.87%
3億24万
2016年3月(連) +22.01%
3億6631万
2017年3月(連) +21.22%
4億4404万
2018年3月(連) +1.87%
4億5234万
2019年3月(連) -19.24%
3億6533万
2020年3月(連) -0.13%
3億6484万
2021年3月(連) -29.04%
2億5888万

営業CFマージン

2008年3月(連)
6.51%
2009年3月(連)
0.64%
2010年3月(連)
3.93%
2011年3月(連)
7.57%
2012年3月(連)
4.26%
2013年3月(連)
3.29%
2014年3月(連)
2.49%
2015年3月(連)
4.35%
2016年3月(連)
1.61%
2017年3月(連)
6.36%
2018年3月(連)
5.83%
2019年3月(連)
3.68%
2020年3月(連)
5.43%
2021年3月(連)
4.43%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%