四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 348,432 | -8,445 |
減価償却費 | 27,597 | 20,485 |
のれん償却額 | 13,764 | 13,764 |
株式報酬費用 | 1,761 | 4,306 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -316 | 1,262 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,424 | -38,599 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,500 | 3,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,400 | -18,200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,794 | 9,539 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -593 | 309 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,782 | 867 |
固定資産除却損 | 1,382 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 484 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 476,620 | 410,609 |
助成金収入等 | - | -2,191 |
支払手数料 | - | 969 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,688 | -7,720 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -235,580 | -152,019 |
その他 | -159,330 | -54,765 |
小計 | 437,572 | 183,153 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
助成金等の受取額 | - | 2,191 |
法人税等の支払額 | -215,281 | -6,142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,316 | 179,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,330 | -1,873 |
無形固定資産の取得による支出 | -88,801 | -26,130 |
資産除去債務の履行による支出 | -1,809 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,603 | - |
定期預金の預入による支出 | -12,002 | -12,002 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
貸付金の回収による収入 | 125 | - |
差入保証金の差入による支出 | - | -1,700 |
差入保証金の回収による収入 | 8,806 | 3,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,408 | -32,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -150 | - |
配当金の支払額 | -116,152 | -139,569 |
支払手数料の支払額 | - | -1,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,302 | -140,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,310 | -1,767 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,294 | 4,207 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,678,130 | 2,682,337 |