翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 348,432 | -8,445 |
| 減価償却費 | 27,597 | 20,485 |
| のれん償却額 | 13,764 | 13,764 |
| 株式報酬費用 | 1,761 | 4,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | 1,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,424 | -38,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,500 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -18,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,794 | 9,539 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -593 | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,782 | 867 |
| 固定資産除却損 | 1,382 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,620 | 410,609 |
| 助成金収入等 | － | -2,191 |
| 支払手数料 | － | 969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,688 | -7,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,580 | -152,019 |
| その他 | -159,330 | -54,765 |
| 小計 | 437,572 | 183,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
| 助成金等の受取額 | － | 2,191 |
| 法人税等の支払額 | -215,281 | -6,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,316 | 179,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,330 | -1,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,801 | -26,130 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,809 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,603 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -12,002 | -12,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,700 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,806 | 3,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,408 | -32,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -150 | － |
| 配当金の支払額 | -116,152 | -139,569 |
| 支払手数料の支払額 | － | -1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,302 | -140,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,310 | -1,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,294 | 4,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,678,130 | 2,682,337 |
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