翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,445 | 331,281 |
| 減価償却費 | 20,485 | 18,619 |
| のれん償却額 | 13,764 | － |
| 株式報酬費用 | 4,306 | 2,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | -2,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,599 | -2,587 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 8,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,539 | 11,878 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 309 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 867 | -15,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,609 | 296,855 |
| 助成金収入等 | -2,191 | -440 |
| 支払手数料 | 969 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,720 | -32,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,019 | -85,504 |
| その他 | -54,765 | 1,688 |
| 小計 | 183,153 | 532,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 14 |
| 助成金等の受取額 | 2,191 | 440 |
| 法人税等の支払額 | -6,142 | -105,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,223 | 426,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,873 | -210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,130 | -9,908 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,002 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,700 | -27,803 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,094 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,612 | -40,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -139,569 | -66,541 |
| 支払手数料の支払額 | -1,066 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,636 | -66,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,767 | 7,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,207 | 327,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,989,761 | 3,317,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
