翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,281 | 390,762 |
| 減価償却費 | 18,619 | 16,513 |
| 株式報酬費用 | 2,565 | 3,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,123 | 735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,587 | 9,957 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,878 | 9,945 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72 | -1,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,283 | -15,400 |
| 固定資産除却損 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,855 | 164,434 |
| 助成金収入等 | -440 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,471 | -45,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,504 | -17,024 |
| その他 | 1,688 | -164,263 |
| 小計 | 532,391 | 342,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 助成金等の受取額 | 440 | － |
| 法人税等の支払額 | -105,899 | -224,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,946 | 118,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,908 | -5,202 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,803 | -11,972 |
| 差入保証金の回収による収入 | 728 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,193 | -20,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -66,541 | -133,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,541 | -133,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,199 | 18,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,410 | -16,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317,171 | 3,693,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
