四半期報告書-第38期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 390,762 | 362,345 |
減価償却費 | 16,513 | 12,654 |
株式報酬費用 | 3,409 | 4,808 |
のれん償却額 | - | 5,867 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 735 | 848 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,957 | -13,745 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | -8,100 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,945 | 8,195 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,437 | -679 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
持分法による投資損益(△は益) | -15,400 | -17,675 |
固定資産除却損 | 12 | 2,040 |
売上債権の増減額(△は増加) | 164,434 | 233,490 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -45,118 | -116,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,024 | 37,749 |
その他 | -164,263 | 1,540 |
小計 | 342,508 | 512,887 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
法人税等の支払額 | -224,176 | -86,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,349 | 426,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -796 | -2,284 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,202 | -1,200 |
事業譲受による支出 | - | -117,345 |
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
差入保証金の差入による支出 | -11,972 | -11,282 |
差入保証金の回収による収入 | 206 | 25,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,765 | -109,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -133,243 | -150,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,243 | -150,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,790 | 9,441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,868 | 175,990 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,938,982 | 4,114,973 |