四半期報告書-第34期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 358,954 | 348,432 |
減価償却費 | 31,947 | 27,597 |
のれん償却額 | 14,716 | 13,764 |
株式報酬費用 | - | 1,761 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -612 | -316 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,050 | -11,424 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,000 | -29,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -2,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,477 | 8,794 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -593 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
支払利息 | 8 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 1,046 | -3,782 |
固定資産除却損 | 682 | 1,382 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 484 |
収用補償金 | -28,539 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 135,740 | 476,620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,891 | 1,688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,589 | -235,580 |
その他 | -31,557 | -159,330 |
小計 | 410,409 | 437,572 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
利息の支払額 | -8 | - |
収用補償金の受取額 | 28,539 | - |
法人税等の支払額 | -129,562 | -215,281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,403 | 222,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,297 | -7,330 |
無形固定資産の取得による支出 | -140,971 | -88,801 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,809 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,603 |
定期預金の預入による支出 | -15,001 | -12,002 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
貸付金の回収による収入 | 123 | 125 |
差入保証金の差入による支出 | -13,115 | - |
差入保証金の回収による収入 | 6,589 | 8,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,674 | -93,408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,089 | - |
自己株式の取得による支出 | -251 | -150 |
配当金の支払額 | -97,695 | -116,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,036 | -116,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,004 | -3,310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,687 | 9,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,352,217 | 2,361,511 |