翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,162 | 358,954 |
| 減価償却費 | 24,751 | 31,947 |
| のれん償却額 | 26,128 | 14,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | -612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,041 | 27,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -17,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,690 | 7,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 21 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,587 | 1,046 |
| 固定資産除却損 | － | 682 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -14,209 | － |
| 収用補償金 | － | -28,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,912 | 135,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,495 | -25,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,779 | -63,589 |
| その他 | -48,422 | -31,557 |
| 小計 | 322,743 | 410,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -21 | -8 |
| 収用補償金の受取額 | － | 28,539 |
| 法人税等の支払額 | -153,151 | -129,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,593 | 309,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,680 | -24,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,308 | -140,971 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -15,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 123 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,572 | -13,115 |
| 差入保証金の回収による収入 | 324 | 6,589 |
| 関係会社の整理による収入 | 39,261 | － |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,850 | -180,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,878 | -6,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -357 | -251 |
| 配当金の支払額 | -92,647 | -97,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,884 | -104,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,008 | -2,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,551 | 22,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374,307 | 2,396,995 |
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