キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5015万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2608万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億938万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 285 | 8 | -17 | 293 | -11 | 1,288 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 29 | -266 | -50 | -238 | -140 | 1,004 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 50 | -62 | -56 | -12 | -49 | 936 | 通期 | 167 | -52 | -56 | 115 | -44 | 1,062 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 134 | -205 | 319 | -71 | -2 | 1,310 | 3Q | 220 | -214 | 319 | 6 | -10 | 1,387 | 通期 | 360 | -252 | 319 | 108 | -16 | 1,489 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1 | -19 | -67 | -18 | -43 | 1,404 | 通期 | 236 | -49 | -67 | 187 | -51 | 1,642 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 24 | 43 | -293 | 67 | -46 | 1,417 | 通期 | 239 | 19 | -296 | 258 | -61 | 1,613 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -158 | -79 | -109 | -6 | 1,438 | 通期 | 218 | -245 | -85 | -27 | -89 | 1,523 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 108 | 15 | -84 | 123 | -74 | 1,556 | 通期 | 399 | 79 | -93 | 479 | -79 | 1,923 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -38 | -89 | -73 | -10 | 1,764 | 通期 | 147 | 131 | -97 | 278 | -11 | 2,039 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 268 | -11 | -97 | 257 | -8 | 2,186 | 通期 | 650 | -43 | -104 | 607 | -26 | 2,542 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 170 | 13 | -100 | 182 | -22 | 2,620 | 通期 | 619 | -677 | -106 | -58 | -82 | 2,374 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 309 | -181 | -104 | 129 | -165 | 2,397 | 通期 | 441 | -230 | -231 | 211 | -233 | 2,352 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -93 | -116 | 129 | -96 | 2,362 | 通期 | 627 | -184 | -116 | 444 | -185 | 2,678 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -33 | -141 | 147 | -28 | 2,682 | 通期 | 439 | 20 | -142 | 459 | -40 | 2,990 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 427 | -40 | -67 | 387 | -10 | 3,317 | 通期 | 830 | -54 | -67 | 776 | -23 | 3,710 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -21 | -133 | 98 | -6 | 3,694 | 通期 | 373 | -29 | -133 | 345 | -11 | 3,939 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 426 | -109 | -150 | 317 | -3 | 4,115 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2億8517万
- 2009年3月（連） -89.96%
- 2864万
- 2010年3月（連） +481.62%
- 1億6657万
- 2011年3月（連） +116.08%
- 3億5993万
- 2012年3月（連） -34.51%
- 2億3573万
- 2013年3月（連） +1.4%
- 2億3904万
- 2014年3月（連） -8.78%
- 2億1805万
- 2015年3月（連） +83.18%
- 3億9942万
- 2016年3月（連） -63.11%
- 1億4733万
- 2017年3月（連） +341.39%
- 6億5032万
- 2018年3月（連） -4.87%
- 6億1866万
- 2019年3月（連） -28.66%
- 4億4133万
- 2020年3月（連） +42.1%
- 6億2713万
- 2021年3月（連） -29.94%
- 4億3939万
- 2022年3月（連） +88.97%
- 8億3030万
- 2023年3月（連） -55.05%
- 3億7322万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 756万
- 2009年3月（連）資金投入
- -2億6618万
- 2010年3月（連）投入-80.54%
- -5179万
- 2011年3月（連）投入+385.95%
- -2億5167万
- 2012年3月（連）投入-80.72%
- -4851万
- 2013年3月（連）資金回収
- 1905万
- 2014年3月（連）資金投入
- -2億4537万
- 2015年3月（連）資金回収
- 7922万
- 2016年3月（連）回収+64.9%
- 1億3065万
- 2017年3月（連）資金投入
- -4302万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -6億7696万
- 2019年3月（連）投入-65.97%
- -2億3039万
- 2020年3月（連）投入-20.33%
- -1億8355万
- 2021年3月（連）資金回収
- 1976万
- 2022年3月（連）資金投入
- -5416万
- 2023年3月（連）投入-47.38%
- -2850万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1653万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5006万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5633万
- 2011年3月（連）資金調達
- 3億1920万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6738万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億9645万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8458万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9280万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9658万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億411万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億621万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億3128万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億1630万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億4153万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6692万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億3324万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億9274万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億3754万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億1478万
- 2011年3月（連） -5.69%
- 1億826万
- 2012年3月（連） +72.93%
- 1億8721万
- 2013年3月（連） +37.86%
- 2億5809万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2732万
- 2015年3月（連） プラ転
- 4億7865万
- 2016年3月（連） -41.92%
- 2億7799万
- 2017年3月（連） +118.46%
- 6億730万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5829万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億1093万
- 2020年3月（連） +110.3%
- 4億4358万
- 2021年3月（連） +3.51%
- 4億5916万
- 2022年3月（連） +69.03%
- 7億7613万
- 2023年3月（連） -55.58%
- 3億4472万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1121万
- 2009年3月（連）増加+999.99%
- -1億3968万
- 2010年3月（連）減少-68.22%
- -4439万
- 2011年3月（連）減少-63.41%
- -1624万
- 2012年3月（連）増加+214.34%
- -5106万
- 2013年3月（連）増加+18.88%
- -6071万
- 2014年3月（連）増加+47.39%
- -8948万
- 2015年3月（連）減少-11.45%
- -7923万
- 2016年3月（連）減少-85.72%
- -1131万
- 2017年3月（連）増加+126.78%
- -2566万
- 2018年3月（連）増加+221.4%
- -8247万
- 2019年3月（連）増加+182.18%
- -2億3273万
- 2020年3月（連）減少-20.37%
- -1億8533万
- 2021年3月（連）減少-78.51%
- -3983万
- 2022年3月（連）減少-41.67%
- -2323万
- 2023年3月（連）減少-54.06%
- -1067万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 12億8795万
- 2009年3月（連） -22.04%
- 10億411万
- 2010年3月（連） +5.78%
- 10億6218万
- 2011年3月（連） +40.21%
- 14億8928万
- 2012年3月（連） +10.25%
- 16億4190万
- 2013年3月（連） -1.76%
- 16億1294万
- 2014年3月（連） -5.6%
- 15億2257万
- 2015年3月（連） +26.3%
- 19億2300万
- 2016年3月（連） +6.06%
- 20億3946万
- 2017年3月（連） +24.64%
- 25億4193万
- 2018年3月（連） -6.59%
- 23億7430万
- 2019年3月（連） -0.93%
- 23億5221万
- 2020年3月（連） +13.86%
- 26億7813万
- 2021年3月（連） +11.64%
- 29億8976万
- 2022年3月（連） +24.1%
- 37億1040万
- 2023年3月（連） +6.16%
- 39億3898万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.51%
- 2009年3月（連）
- 0.64%
- 2010年3月（連）
- 3.93%
- 2011年3月（連）
- 7.57%
- 2012年3月（連）
- 4.26%
- 2013年3月（連）
- 3.29%
- 2014年3月（連）
- 2.49%
- 2015年3月（連）
- 4.35%
- 2016年3月（連）
- 1.61%
- 2017年3月（連）
- 6.36%
- 2018年3月（連）
- 5.83%
- 2019年3月（連）
- 3.68%
- 2020年3月（連）
- 5.43%
- 2021年3月（連）
- 4.43%
- 2022年3月（連）
- 8.03%
- 2023年3月（連）
- 3.41%