翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,466 | 538,582 |
| 減価償却費 | 87,097 | 76,625 |
| のれん償却額 | 64,755 | 62,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,087 | -9,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,999 | -1,342 |
| 支払利息 | 18 | 134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,472 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -35,922 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 9,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,647 | 29,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130,467 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,253 | -26,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,731 | -171,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,579 | -13,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,092 | 94,186 |
| その他 | 22,486 | 40,907 |
| 小計 | 382,302 | 592,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,999 | 1,342 |
| 利息の支払額 | -18 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -166,231 | -194,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,052 | 399,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,019 | -6,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,133 | -12,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,349 | -66,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,250 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,434 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 71,887 |
| 事業譲受による支出 | -28,571 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -121,301 | -503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 776 | 93,157 |
| その他 | -1,589 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,372 | 79,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,781 | -16,997 |
| 配当金の支払額 | -75,802 | -75,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,583 | -92,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,528 | 14,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,374 | 400,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522,575 | 1,923,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
