四半期報告書-第27期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 148,256 | 139,641 |
減価償却費 | 28,161 | 29,983 |
のれん償却額 | 4,142 | 8,797 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 178 | -274 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,351 | -48,824 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11,400 | -10,500 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,100 | -19,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,968 | 6,293 |
受取利息及び受取配当金 | -510 | -1,001 |
有形固定資産除却損 | 543 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,191 | 115,095 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,885 | -66,914 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,438 | 682 |
その他 | -36,122 | 99 |
小計 | 109,213 | 153,277 |
利息及び配当金の受取額 | 760 | 1,001 |
法人税等の支払額 | -108,564 | -130,180 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409 | 24,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -35,526 | -39,318 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,605 | -6,413 |
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -123,452 |
貸付金の回収による収入 | 58 | 50 |
差入保証金の差入による支出 | -353 | -636 |
差入保証金の回収による収入 | 27,117 | 16,355 |
その他 | - | -328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,309 | 43,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -216,500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -581 |
配当金の支払額 | -67,380 | -75,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,380 | -292,883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 1,095 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -85,437 | -224,433 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489,283 | 1,403,846 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,846 | 1,417,467 |