四半期報告書-第27期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月14日 9:35
【資料】
四半期報告書-第27期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益148,256139,641
減価償却費28,16129,983
のれん償却額4,1428,797
貸倒引当金の増減額(△は減少)178-274
賞与引当金の増減額(△は減少)12,351-48,824
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-11,400-10,500
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-13,100-19,800
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,9686,293
受取利息及び受取配当金-510-1,001
有形固定資産除却損543
売上債権の増減額(△は増加)6,191115,095
たな卸資産の増減額(△は増加)-37,885-66,914
仕入債務の増減額(△は減少)1,438682
その他-36,12299
小計109,213153,277
利息及び配当金の受取額7601,001
法人税等の支払額-108,564-130,180
営業活動によるキャッシュ・フロー1,40924,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-35,526-39,318
無形固定資産の取得による支出-7,605-6,413
定期預金の預入による支出-3,000-3,000
定期預金の払戻による収入200,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-123,452
貸付金の回収による収入5850
差入保証金の差入による支出-353-636
差入保証金の回収による収入27,11716,355
その他-328
投資活動によるキャッシュ・フロー-19,30943,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-216,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出-581
配当金の支払額-67,380-75,802
財務活動によるキャッシュ・フロー-67,380-292,883
現金及び現金同等物に係る換算差額-1561,095
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-85,437-224,433
現金及び現金同等物の期首残高1,489,2831,403,846
現金及び現金同等物の四半期末残高1,403,8461,417,467