翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,663 | 148,256 |
| 減価償却費 | 23,085 | 28,161 |
| のれん償却額 | 4,142 | 4,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,230 | 12,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | -13,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,563 | 6,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -510 |
| 有形固定資産除却損 | － | 543 |
| 株式交付費 | 5,668 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,866 | 6,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,676 | -37,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,150 | 1,438 |
| その他 | 6,127 | -36,122 |
| 小計 | 165,919 | 109,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 760 |
| 法人税等の支払額 | -32,237 | -108,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,080 | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -35,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,385 | -7,605 |
| 定期預金の預入による支出 | -203,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 58 |
| 差入保証金の差入による支出 | -688 | -353 |
| 差入保証金の回収による収入 | 633 | 27,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,382 | -19,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 377,250 | － |
| 配当金の支払額 | -52,380 | -67,380 |
| 株式の発行による支出 | -5,668 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,201 | -67,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,974 | -85,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,186 | 1,310,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,160 | 1,403,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
