四半期報告書-第26期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 91,663 | 148,256 |
減価償却費 | 23,085 | 28,161 |
のれん償却額 | 4,142 | 4,142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 259 | 178 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,230 | 12,351 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -11,400 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | -13,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,563 | 6,968 |
受取利息及び受取配当金 | -398 | -510 |
有形固定資産除却損 | - | 543 |
株式交付費 | 5,668 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,537 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,866 | 6,191 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,676 | -37,885 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,150 | 1,438 |
その他 | 6,127 | -36,122 |
小計 | 165,919 | 109,213 |
利息及び配当金の受取額 | 398 | 760 |
法人税等の支払額 | -32,237 | -108,564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,080 | 1,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -35,526 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,385 | -7,605 |
定期預金の預入による支出 | -203,000 | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 58 | 58 |
差入保証金の差入による支出 | -688 | -353 |
差入保証金の回収による収入 | 633 | 27,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,382 | -19,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 377,250 | - |
配当金の支払額 | -52,380 | -67,380 |
株式の発行による支出 | -5,668 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,201 | -67,380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247,974 | -85,437 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,186 | 1,310,160 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,160 | 1,403,846 |