四半期報告書-第28期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 139,641 | 143,124 |
減価償却費 | 29,983 | 38,898 |
のれん償却額 | 8,797 | 33,973 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -274 | 2,286 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48,824 | 26,955 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,500 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,800 | -18,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,293 | -11,454 |
受取利息及び受取配当金 | -1,001 | -1,507 |
売上債権の増減額(△は増加) | 115,095 | 5,593 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66,914 | -47,986 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 682 | 36,215 |
その他 | 99 | -89,471 |
小計 | 153,277 | 118,626 |
利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 1,507 |
法人税等の支払額 | -130,180 | -70,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,097 | 49,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -39,318 | -5,460 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,413 | -441 |
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -123,452 | - |
事業譲受による支出 | - | -28,571 |
貸付金の回収による収入 | 50 | 123 |
差入保証金の差入による支出 | -636 | -120,064 |
差入保証金の回収による収入 | 16,355 | 614 |
その他 | -328 | -1,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,256 | -158,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -216,500 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -581 | -3,336 |
配当金の支払額 | -75,802 | -75,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,883 | -79,138 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,095 | 13,503 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -224,433 | -174,617 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,641,900 | 1,417,467 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,467 | 1,438,332 |