翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,641 | 143,124 |
| 減価償却費 | 29,983 | 38,898 |
| のれん償却額 | 8,797 | 33,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | 2,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,824 | 26,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,800 | -18,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,293 | -11,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,001 | -1,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,095 | 5,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,914 | -47,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | 36,215 |
| その他 | 99 | -89,471 |
| 小計 | 153,277 | 118,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 1,507 |
| 法人税等の支払額 | -130,180 | -70,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,097 | 49,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,318 | -5,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,413 | -441 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -123,452 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -28,571 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 123 |
| 差入保証金の差入による支出 | -636 | -120,064 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,355 | 614 |
| その他 | -328 | -1,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,256 | -158,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -216,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -581 | -3,336 |
| 配当金の支払額 | -75,802 | -75,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,883 | -79,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,095 | 13,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,433 | -174,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,641,900 | 1,417,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,467 | 1,438,332 |
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