有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 9:39
【資料】
有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益264,919439,044
減価償却費51,05357,003
のれん償却額8,2858,285
貸倒引当金の増減額(△は減少)735436
受取利息及び受取配当金-952-955
支払利息57
固定資産除却損31724
役員賞与引当金の増減額(△は減少)32,0005,800
賞与引当金の増減額(△は減少)4,58916,153
退職給付引当金の増減額(△は減少)13,92820,351
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-11,400
株式交付費5,668
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額5,537
売上債権の増減額(△は増加)-92,280-174,632
たな卸資産の増減額(△は増加)-15,810-7,880
仕入債務の増減額(△は減少)65,29325,219
未払金の増減額(△は減少)54,87757,176
その他47,013-10,756
小計444,947424,569
利息及び配当金の受取額9521,205
利息の支払額-57
法人税等の支払額-85,906-190,038
営業活動によるキャッシュ・フロー359,935235,737
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-206,084-6,026
有形固定資産の取得による支出-2,353-35,742
無形固定資産の取得による支出-13,893-15,326
投資有価証券の売却による収入150
貸付金の回収による収入116118
差入保証金の差入による支出-29,486-24,183
差入保証金の回収による収入74033,671
その他-862-1,030
投資活動によるキャッシュ・フロー-251,674-48,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入100,000
短期借入金の返済による支出-100,000
株式の発行による収入377,250
配当金の支払額-52,380-67,380
株式の発行による支出-5,668
財務活動によるキャッシュ・フロー319,201-67,380
現金及び現金同等物に係る換算差額-365-1,120
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)427,097118,716
現金及び現金同等物の期首残高1,062,1861,489,283
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)33,900
現金及び現金同等物の期末残高1,489,2831,641,900