翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 264,919 | 439,044 |
| 減価償却費 | 51,053 | 57,003 |
| のれん償却額 | 8,285 | 8,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 735 | 436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -952 | -955 |
| 支払利息 | 57 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | 724 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,000 | 5,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,589 | 16,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,928 | 20,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11,400 |
| 株式交付費 | 5,668 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,280 | -174,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,810 | -7,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,293 | 25,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,877 | 57,176 |
| その他 | 47,013 | -10,756 |
| 小計 | 444,947 | 424,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 1,205 |
| 利息の支払額 | -57 | － |
| 法人税等の支払額 | -85,906 | -190,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,935 | 235,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,084 | -6,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -35,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,893 | -15,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 118 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,486 | -24,183 |
| 差入保証金の回収による収入 | 740 | 33,671 |
| その他 | -862 | -1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,674 | -48,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 377,250 | － |
| 配当金の支払額 | -52,380 | -67,380 |
| 株式の発行による支出 | -5,668 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,201 | -67,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -365 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,097 | 118,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,186 | 1,489,283 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 33,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,489,283 | 1,641,900 |
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