翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,415 | 264,919 |
| 減価償却費 | 30,526 | 51,053 |
| のれん償却額 | 8,285 | 8,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,819 | 735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -952 |
| 支払利息 | 130 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,254 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | － |
| 固定資産除却損 | － | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 32,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | 4,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,210 | 13,928 |
| 株式交付費 | － | 5,668 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,714 | -92,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,455 | -15,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,991 | 65,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 54,877 |
| その他 | -19,469 | 47,013 |
| 小計 | 262,254 | 444,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 952 |
| 利息の支払額 | -130 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -96,738 | -85,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,577 | 359,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,132 | -206,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,482 | -2,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,917 | -13,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 116 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -29,486 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,188 | 740 |
| その他 | -1,610 | -862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,790 | -251,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 377,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,956 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -52,380 | -52,380 |
| 株式の発行による支出 | － | -5,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,336 | 319,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,070 | 427,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,115 | 1,062,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,062,186 | 1,489,283 |
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