有価証券報告書-第24期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 308,525 | 202,415 |
減価償却費 | 20,979 | 30,526 |
のれん償却額 | 4,142 | 8,285 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,410 | -2,819 |
受取利息及び受取配当金 | -3,743 | -1,191 |
支払利息 | 570 | 130 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 37,254 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,426 | 9 |
固定資産除却損 | 3,315 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,000 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,146 | 170 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,266 | 12,210 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,400 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,554 | -32,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,993 | 3,455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,141 | 23,991 |
その他 | -30,037 | -19,469 |
小計 | 257,023 | 262,254 |
利息及び配当金の受取額 | 3,743 | 1,191 |
利息の支払額 | -570 | -130 |
法人税等の支払額 | -231,556 | -96,738 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,640 | 166,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,099 | -59,132 |
定期預金の払戻による収入 | - | 44,160 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,330 | -7,482 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,715 | 39 |
無形固定資産の取得による支出 | -108,357 | -36,917 |
投資有価証券の取得による支出 | -64,510 | -150 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,429 | - |
貸付けによる支出 | -400 | -200 |
貸付金の回収による収入 | 96 | 314 |
差入保証金の回収による収入 | 737 | 9,188 |
その他投資の取得による支出 | -18,603 | - |
その他 | - | -1,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,180 | -51,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,812 | -3,956 |
株式の発行による収入 | 564 | - |
配当金の支払額 | -45,815 | -52,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,063 | -56,336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,770 | -379 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -283,834 | 58,070 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287,950 | 1,004,115 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,004,115 | 1,062,186 |