有価証券報告書-第23期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 418,868 | 308,525 |
減価償却費 | 29,241 | 20,979 |
のれん償却額 | - | 4,142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 172 | 3,410 |
受取利息及び受取配当金 | -3,680 | -3,743 |
支払利息 | 1,112 | 570 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,695 | 2,426 |
固定資産除却損 | 22 | 3,315 |
保険解約損益(△は益) | -13,131 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | -24,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,192 | 8,146 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,084 | 12,266 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -13,400 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,303 | 7,554 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -385 | -9,993 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,219 | -33,141 |
その他 | -11,692 | -30,037 |
小計 | 498,917 | 257,023 |
利息及び配当金の受取額 | 3,680 | 3,743 |
利息の支払額 | -1,112 | -570 |
法人税等の支払額 | -216,305 | -231,556 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,179 | 28,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,526 | -12,099 |
有形固定資産の取得による支出 | -983 | -31,330 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,591 | 9,715 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,229 | -108,357 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,722 | -64,510 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -41,429 |
貸付けによる支出 | - | -400 |
貸付金の回収による収入 | 192 | 96 |
差入保証金の回収による収入 | 212 | 737 |
積立保険金の解約による収入 | 39,779 | - |
その他の支出 | -4,749 | -18,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,565 | -266,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,054 | -4,812 |
株式の発行による収入 | 27,072 | 564 |
配当金の支払額 | -38,550 | -45,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,532 | -50,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -680 | 3,770 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 275,531 | -283,834 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,012,418 | 1,287,950 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,287,950 | 1,004,115 |