有価証券報告書-第27期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 439,044 | 422,900 |
減価償却費 | 57,003 | 66,052 |
のれん償却額 | 8,285 | 40,865 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 436 | 1,486 |
受取利息及び受取配当金 | -955 | -1,484 |
固定資産除却損 | 724 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,800 | -1,800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,153 | -22,229 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,351 | -4,559 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11,400 | -10,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -174,632 | -3,469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,880 | 15,503 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,219 | 7,769 |
その他 | 46,420 | -14,061 |
小計 | 424,569 | 496,474 |
利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 1,484 |
法人税等の支払額 | -190,038 | -258,916 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,737 | 239,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,026 | -6,021 |
定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,742 | -40,761 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,326 | -19,950 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -123,452 |
差入保証金の差入による支出 | -24,183 | -1,536 |
差入保証金の回収による収入 | 33,671 | 16,662 |
その他 | -911 | -5,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,519 | 19,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -4,156 |
短期借入金の返済による支出 | - | -216,500 |
配当金の支払額 | -67,380 | -75,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,380 | -296,458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,120 | 9,409 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118,716 | -28,950 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489,283 | 1,641,900 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,900 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,641,900 | 1,612,949 |