有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 954,497 | 498,156 |
減価償却費 | 67,739 | 56,109 |
のれん償却額 | 28,481 | 27,529 |
株式報酬費用 | - | 7,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -508 | 1,717 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,238 | 14,343 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | -33,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -2,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84,196 | 12,863 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -66,929 | 1,777 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -64 |
支払利息 | 10 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -525 | -8,464 |
固定資産除却損 | 1,003 | 2,369 |
減損損失 | 20,969 | 321,176 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 484 |
収用補償金 | -28,539 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -42,849 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -572,632 | 389,994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,420 | 1,719 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 162,554 | -186,784 |
その他 | 35,517 | -94,796 |
小計 | 659,737 | 1,009,780 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 64 |
利息の支払額 | -10 | - |
収用補償金の受取額 | 28,539 | - |
法人税等の支払額 | -247,003 | -382,708 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,330 | 627,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -26,004 | -15,111 |
無形固定資産の取得による支出 | -216,653 | -164,259 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,809 |
定期預金の預入による支出 | -28,514 | -20,015 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 7,500 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,603 |
事業譲渡による収入 | 42,849 | - |
差入保証金の差入による支出 | -21,286 | -666 |
差入保証金の回収による収入 | 7,068 | 8,974 |
その他 | 144 | 230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,396 | -183,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,075 | - |
自己株式の取得による支出 | -123,517 | -150 |
配当金の支払額 | -97,695 | -116,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,288 | -116,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,735 | -1,367 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,090 | 325,913 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,352,217 | 2,678,130 |