翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,614 | 126,996 |
| 減価償却費 | 40,838 | 27,824 |
| のれん償却額 | 31,001 | 31,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,744 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,490 | 22,247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -16,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,971 | -13,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -920 |
| 支払利息 | 80 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,132 | 176,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,161 | -39,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,321 | -75,546 |
| その他 | -55,768 | -123,302 |
| 小計 | 199,295 | 122,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 920 |
| 利息の支払額 | -80 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -91,875 | -158,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,234 | -35,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,277 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,198 | -10,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -182 | -320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,017 | 280 |
| その他 | -289 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,193 | -37,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,654 | -7,924 |
| 配当金の支払額 | -75,802 | -80,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,457 | -88,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,447 | 2,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,523 | -159,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,098 | 1,763,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
