翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,996 | 356,510 |
| 減価償却費 | 27,824 | 25,329 |
| のれん償却額 | 31,001 | 30,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,247 | 50,521 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -22,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,259 | -1,772 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -14,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -920 | -28 |
| 支払利息 | 46 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,402 | -2,397 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,229 | 77,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,818 | -40,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,546 | -30,949 |
| その他 | -123,302 | -22,131 |
| 小計 | 122,739 | 392,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 28 |
| 利息の支払額 | -46 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -158,849 | -124,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,236 | 267,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,025 | -7,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 123 |
| 差入保証金の差入による支出 | -320 | -583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,565 | -11,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,924 | -7,711 |
| 配当金の支払額 | -80,856 | -89,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,780 | -96,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,219 | -13,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,362 | 146,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,646 | 2,185,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
