有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,781 | 838,406 |
| 減価償却費 | 43,241 | 38,131 |
| のれん償却額 | 20,646 | － |
| 株式報酬費用 | 6,654 | 5,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -35 |
| 助成金収入等 | -40,622 | -1,040 |
| 支払手数料 | 2,018 | 386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,282 | -37,852 |
| 固定資産除却損 | 655 | 2,930 |
| 減損損失 | 192,703 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 934 | -3,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | 15,093 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 21,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,095 | 14,670 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,682 | 896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,183 | 16,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,756 | -22,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,351 | -1,721 |
| その他 | 63,903 | 121,450 |
| 小計 | 508,775 | 1,008,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 35 |
| 助成金等の受取額 | 40,622 | 1,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110,055 | -179,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,397 | 830,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,885 | -474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,271 | -21,194 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,355 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -23,516 | -6,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,022 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,710 | -27,803 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,482 | 1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,765 | -54,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -139,569 | -66,541 |
| 支払手数料の支払額 | -1,966 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,535 | -66,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,997 | 11,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,630 | 720,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,989,761 | 3,710,407 |