翻訳センター（2483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,855 | 367,146 |
| 減価償却費 | 10,200 | 22,844 |
| 株式報酬費用 | 6,287 | 6,732 |
| のれん償却額 | 8,160 | 8,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -820 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,850 | -29,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,950 | -11,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,773 | 9,539 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,381 | -867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -4,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,084 | -15,635 |
| 固定資産除却損 | -1,510 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,688 | 326,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,393 | -52,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,025 | -53,354 |
| その他 | -155,806 | 97,682 |
| 小計 | 558,788 | 671,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 4,149 |
| 移転補償金の受取額 | － | 235,755 |
| 法人税等の支払額 | -189,558 | -169,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,585 | 741,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,938 | -189,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,002 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,940 | -182,112 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 206,883 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,086 | -9,516 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,835 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,128 | -673,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -217,326 | -251,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,326 | -251,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,531 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,662 | -183,039 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,587,856 | 4,397,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
