有価証券報告書-第10期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,122 | 225,252 |
| 減価償却費 | 53,651 | 62,143 |
| 株式報酬費用 | － | 4,184 |
| 会員権評価損 | － | 2,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,683 | 4,247 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31,120 | 25,504 |
| 固定資産除却損 | 1,399 | － |
| 受取利息 | -14,716 | -55,037 |
| 株式交付費 | 466 | 146 |
| 自己株式取得費用 | － | 599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,359 | -5,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,898 | 98,483 |
| その他 | 1,743 | -13,546 |
| 小計 | 319,009 | 349,149 |
| 利息の受取額 | 15,119 | 11,974 |
| 法人税等の支払額 | -120,053 | -144,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,075 | 216,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 800,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,218 | -4,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,367 | -68,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -803,000 |
| その他 | 4,506 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 399,920 | -575,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 42,584 | 24,004 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -240,958 |
| 配当金の支払額 | -43,812 | -48,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -265,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,768 | -625,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,454 | 1,044,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,044,222 | 418,984 |