有価証券報告書-第11期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,252 | 217,176 |
| 減価償却費 | 62,143 | 80,183 |
| 株式報酬費用 | 4,184 | 6,778 |
| 会員権評価損 | 2,578 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,247 | 298 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25,504 | -63,769 |
| ソフトウエア臨時償却費 | － | 61,520 |
| システム障害対応費 | － | 19,173 |
| システム障害補償金 | － | -19,147 |
| 受取利息 | -55,037 | -4,863 |
| 株式交付費 | 146 | 37 |
| 自己株式取得費用 | 599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,406 | -22,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,483 | -73,768 |
| その他 | -13,546 | 7,572 |
| 小計 | 349,149 | 208,445 |
| 利息の受取額 | 11,974 | 52,080 |
| システム障害補償金の受取額 | － | 19,147 |
| システム障害対応費の支払額 | － | -19,173 |
| 法人税等の支払額 | -144,960 | -103,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,163 | 157,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 700,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,012 | -8,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,941 | -208,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -803,000 | － |
| その他 | 250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,704 | -117,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 24,004 | 1,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -240,958 | － |
| 配当金の支払額 | -48,744 | -56,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,698 | -55,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,238 | -15,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,044,222 | 418,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 418,984 | 403,487 |