有価証券報告書-第12期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 217,176 | 258,561 |
減価償却費 | 80,183 | 83,820 |
株式報酬費用 | 6,778 | 4,486 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 298 | 3,934 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -63,769 | - |
ソフトウエア臨時償却費 | 61,520 | - |
システム障害対応費 | 19,173 | - |
システム障害補償金 | -19,147 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,710 |
受取利息 | -4,863 | -14,960 |
株式交付費 | 37 | - |
新株予約権戻入益 | - | -193 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,748 | 22,846 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73,768 | 16,304 |
その他 | 7,572 | -61,554 |
小計 | 208,445 | 314,954 |
利息の受取額 | 52,080 | 1,948 |
システム障害補償金の受取額 | 19,147 | - |
システム障害対応費の支払額 | -19,173 | - |
法人税等の支払額 | -103,070 | -67,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,429 | 249,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 1,000,000 |
定期預金の預入による支出 | -600,000 | -500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,991 | -6,256 |
無形固定資産の取得による支出 | -208,659 | -305,856 |
その他 | - | -2,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,651 | 185,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,212 | - |
配当金の支払額 | -56,487 | -46,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,274 | -46,263 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,496 | 388,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 418,984 | 403,487 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 403,487 | 792,090 |