四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -866,051 | -9,573,812 |
| 減価償却費 | 151,382 | 37,757 |
| 減損損失 | － | 1,083,835 |
| 株式報酬費用 | － | 79,125 |
| 固定資産除却損 | － | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,039 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,973 | 24,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,064 | 38,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,964 | -970 |
| 支払利息 | 1,297 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,030 | -16,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,221 | -48,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,632 | -659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,747 | -29,223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -770,853 | -1,217,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,168,847 | 1,967,268 |
| その他 | -8,127 | -344,239 |
| 小計 | -473,609 | -8,000,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,982 | 4,656 |
| 利息の支払額 | -1,479 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -44,640 | -38,276 |
| 法人税等の還付額 | 84,383 | 5,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,362 | -8,028,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -54,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,566 | -1,029,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,277 | 156 |
| その他 | -14,876 | 2,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,347 | -1,081,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 27,280 | 403 |
| 配当金の支払額 | -147,365 | -190 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,043 |
| その他 | -2,406 | -2,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,495 | -551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -888,208 | -9,111,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,966,185 | 19,854,821 |