有価証券報告書-第19期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,526
預金
当座預金	9
普通預金	1,768,042
定期預金	24,078
別段預金	135
合計	1,812,792

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
葬儀施行の個人顧客	157,267
フランチャイズ提携先	24,765
三菱UFJニコス㈱	22,071
㈱名古屋カード	12,567
その他	6,686
合計	223,359

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
244,852	11,022,128	11,043,622	223,359	98.02	7.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

	金額(千円)
葬儀用商品	44,496
合計	44,496

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
葬儀用消耗品	48,829
商品券	2,752
収入印紙、切手	203
合計	51,786

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース㈱	124,424
三洋開発㈱	117,723
㈱互光	97,749
伊藤 悦治	88,969
㈲秋田商事	87,757
その他	495,546
合計	1,012,172

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱花の千正園	29,570
花重美装㈱	22,594
㈱坪井	21,147
㈱メディアサポート	13,710
㈱ハーモニック	12,595
その他	212,499
合計	312,116