有価証券報告書-第20期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	27
預金
当座預金	0
普通預金	1,392
定期預金	22
別段預金	0
合計	1,442

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
葬儀施行の個人顧客	139
三菱UFJニコス㈱	31
フランチャイズ提携先	29
㈱名古屋カード	10
その他	4
合計	217

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
223	11,442	11,448	217	98.14	7.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

	金額(百万円)
葬儀用商品	45
合計	45

④ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
葬儀用消耗品	43
商品券	2
収入印紙、切手	0
合計	46

⑤ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
三洋開発㈱	108
三菱UFJリース㈱	98
㈱互光	95
㈲秋田商事	85
伊藤 悦治	79
その他	533
合計	1,001

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱花の千正園	31
花重美装㈱	28
㈱坪井	18
㈲みやび	11
㈱八百彦本店	11
その他	207
合計	309