有価証券報告書-第18期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,648
預金
普通預金	1,083,257
定期預金	23,010
別段預金	815
合計	1,133,731

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
葬儀施行の個人顧客	152,010
三菱UFJニコス㈱	51,552
フランチャイズ提携先	17,959
㈱名古屋カード	16,223
その他	7,107
合計	244,852

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
212,044	10,143,564	10,110,755	244,852	97.64	8.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

	金額(千円)
葬儀用商品	36,925
合計	36,925

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
葬儀用消耗品	32,393
収入印紙、切手	202
合計	32,595

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース㈱	150,478
三洋開発㈱	126,298
㈱互光	100,112
伊藤 悦治	98,430
㈲秋田商事	90,240
その他	482,342
合計	1,047,903

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
花重美装㈱	31,560
㈱花の千正園	30,689
㈱坪井	21,595
愛知バス㈱	14,902
㈱メディアサポート	14,558
その他	200,271
合計	313,579