有価証券報告書-第22期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,156 | 1,300 |
| 減価償却費 | 522 | 561 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 43 | 36 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 31 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71 | △97 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | △14 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12 | 36 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 51 | 146 |
| その他 | 13 | 71 |
| 小計 | 1,769 | 2,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △42 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △320 | △403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406 | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △988 | △633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2 | - |
| 貸付けによる支出 | △10 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △24 | △12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 71 |
| その他 | △23 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △998 | △596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620 | 560 |
| 短期借入金の返済による支出 | △680 | △550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,134 | 447 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,005 | △892 |
| 配当金の支払額 | △141 | △182 |
| リース債務の返済による支出 | △20 | △34 |
| その他 | - | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93 | △658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315 | 366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,442 | 1,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,758 | ※1 2,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
