利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,001百万円と減価償却費403百万円等であります。支出の主な内訳は、売上債権の増加307百万円、貸倒引当金の減少126百万円、前払費用の増加92百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は104百万円(前期は476百万円の使用)となりました。

2014/06/20 9:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・フリー・キャッシュフロー:営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー
・自己資本比率:自己資本÷総資産

2014/06/20 9:58