3040 ソリトンシステムズ

3040
2021/06/17
時価
329億円
PER 予
20.61倍
2010年以降
赤字-110.73倍
(2010-2020年)
PBR
4.14倍
2010年以降
0.44-6.36倍
(2010-2020年)
配当 予
0.84%
ROE 予
20.09%
ROA 予
9.68%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008年3月33億3538万164億203万886円285円-
2009年3月18億8184万62億5012万338円94円-
2010年3月23億7718万81億2784万342円126円29億9325万
2011年3月22億9596万43億3458万220円104円20億5284万
2012年3月29億2800万62億5714万317円124円24億4762万
2013年3月34億6903万101億8363万516円225円44億4124万
2014年3月43億4687万131億1295万664円380円75億47万
2015年3月29億5620万130億9720万695円525円98億9424万
2015年12月31億680万67億2680万357円575円108億3655万
2016年3月-132億680万679円536円101億155万
2016年12月31億8980万151億780万776円606円117億9423万
2017年12月33億2140万179億6340万923円1,664円323億8496万
2018年12月36億3840万168億2940万888円712円134億9899万
2019年12月43億460万145億8460万769円1,292円244億9536万
2020年12月36億3960万220億4060万1,186円1,802円334億7976万
2021年12月-253億8060万1,371円1,670円
6/17
329億6394万
6/17

2021年6月17日の株価1670円との比較

  • 2021年12月期の1株価値(予想1371円)との乖離 21.81%割高
  • 3年後の想定株価(3262円)との乖離 -48.8%割安3
  • 5年後の想定株価(2836円)との乖離 -41.11%割安3
3年後(2024)の想定株価
2021年6月17日のPER20.61で算出
想定利益成長率25%、想定EPS158.28円、想定投資収益率25.01%
5年後(2026)の想定株価
2021年6月17日のPER20.61で算出
想定利益成長率11.17%、想定EPS137.6円、想定投資収益率11.17%

財産価値

2008年3月
33億3538万
2009年3月 -43.58%
18億8184万
2010年3月 +26.32%
23億7718万
2011年3月 -3.42%
22億9596万
2012年3月 +27.53%
29億2800万
2013年3月 +18.48%
34億6903万
2014年3月 +25.3%
43億4687万
2015年3月 -31.99%
29億5620万
2015年12月 +5.09%
31億680万
2016年12月 +2.67%
31億8980万
2017年12月 +4.13%
33億2140万
2018年12月 +9.54%
36億3840万
2019年12月 +18.31%
43億460万
2020年12月 -15.45%
36億3960万

株主価値

2008年3月
164億203万
2009年3月 -61.89%
62億5012万
2010年3月 +30.04%
81億2784万
2011年3月 -46.67%
43億3458万
2012年3月 +44.35%
62億5714万
2013年3月 +62.75%
101億8363万
2014年3月 +28.76%
131億1295万
2015年3月 -0.12%
130億9720万
2015年12月 -48.64%
67億2680万
2016年12月 +124.59%
151億780万
2017年12月 +18.9%
179億6340万
2018年12月 -6.31%
168億2940万
2019年12月 -13.34%
145億8460万
2020年12月 +51.12%
220億4060万
2021年12月 +15.15%
253億8060万

1株価値

2008年3月
886円
2009年3月
338円
2010年3月
342円
2011年3月
220円
2012年3月
317円
2013年3月
516円
2014年3月
664円
2015年3月
695円
2015年12月
357円
2016年12月
776円
2017年12月
923円
2018年12月
888円
2019年12月
769円
2020年12月
1,186円
2021年12月
1,371円

株価

2008年3月
285円
2009年3月
94円
2010年3月
126円
2011年3月
104円
2012年3月
124円
2013年3月
225円
2014年3月
380円
2015年3月
525円
2015年12月
575円
2016年12月
606円
2017年12月
1,664円
2018年12月
712円
2019年12月
1,292円
2020年12月
1,802円
2021/06/17
1,670円

時価総額

2010年3月
29億9325万
2011年3月 -31.42%
20億5284万
2012年3月 +19.23%
24億4762万
2013年3月 +81.45%
44億4124万
2014年3月 +68.88%
75億47万
2015年3月 +31.91%
98億9424万
2015年12月 +9.52%
108億3655万
2016年12月 +8.84%
117億9423万
2017年12月 +174.58%
323億8496万
2018年12月 -58.32%
134億9899万
2019年12月 +81.46%
244億9536万
2020年12月 +36.68%
334億7976万
2021/06/17 -1.54%
329億6394万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年3月22.645.57-
2011年3月2.5840.31-
2012年3月14.598.50.02
2013年3月24.019.370.15
2014年3月44.438.550.1
2015年3月33.6215.62-
2015年12月-15.97赤字-
2016年12月34.7517.44-
2017年12月47.7334.860.93
2018年12月16.9641.98-
2019年12月34.8137.120.35
2020年12月78.2623.030.18
2021年12月81.0420.615.8

2021年6月17日の予想PER(20.61倍)で算出したPEGレシオ

2021年12月期のEPS成長率3.55%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは5.8倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら2.06倍で割高、20%で成長するなら1.03倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
4.12倍割高
【10%】
2.06倍割高
【20%】
1.03倍標準
【30%】
0.69倍割安5

EPS

2010年3月
22.64
2011年3月 -88.6%
2.58
2012年3月 +465.5%
14.59
2013年3月 +64.56%
24.01
2014年3月 +85.05%
44.43
2015年3月 -24.33%
33.62
2015年12月 マイ転
-15.97
2016年12月 プラ転
34.75
2017年12月 +37.35%
47.73
2018年12月 -64.47%
16.96
2019年12月 +105.25%
34.81
2020年12月 +124.82%
78.26
2021年12月 +3.55%
81.04

PER

2010/03/31
5.57
2011/03/31 +34.74倍
40.31
2012/03/30 -31.81倍
8.5
2013/03/29 +0.87倍
9.37
2014/03/31 -0.82倍
8.55
2015/03/31 +7.07倍
15.62
2015/12/30
-(赤字)
2016/12/30 +1.82倍
17.44
2017/12/29 +17.42倍
34.86
2018/12/28 +7.12倍
41.98
2019/12/30 -4.86倍
37.12
2020/12/30 -14.09倍
23.03
2021/06/17 -2.42倍
20.61

PEGレシオ

2012年3月
0.02
2013年3月 +0.13倍
0.15
2014年3月 -0.05倍
0.1
2015年3月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
0.93
2018年12月
-
2019年12月
0.35
2020年12月 -0.17倍
0.18
2021年12月 +5.62倍
5.8