3040 ソリトンシステムズ

3040
2022/09/22
時価
209億円
PER 予
10.36倍
2010年以降
赤字-110.73倍
(2010-2021年)
PBR
2.24倍
2010年以降
0.44-6.36倍
(2010-2021年)
配当 予
1.51%
ROE 予
21.65%
ROA 予
10.48%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年8月5日 15:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億5800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2
2013年
3月期
連結
2Q817-271-133546-2492,503
通期1,624-477-1331,147-4473,119
2014年
3月期
連結
2Q594-305-629289-1962,818
通期744-104-705640-3613,092
2015年
3月期
連結
2Q743-50-505693-2443,283
通期1,449-492-594957-4983,471
2015年
12月期
連結
通期285-614279-329-3,339
2016年
12月期
連結
2Q1,467-328-1331,139-2064,319
通期1,782-650-2691,132-4434,234
2017年
12月期
連結
2Q1,623-422361,201-3895,469
通期2,502-792-921,710-7755,850
2018年
12月期
連結
2Q620-34-208586-3256,223
通期688-468-813220-7845,252
2019年
12月期
連結
2Q1,958-1921021,766-1367,116
通期2,436-635-1361,801-2666,913
2020年
12月期
連結
2Q1,813-816-233997-8177,671
通期2,620-1,120-1,1051,500-1,0897,305
2021年
12月期
連結
2Q2,049-337-2981,712-1668,727
通期2,080-464-4811,616-3248,450
2022年
12月期
連結
2Q2,058-103-1571,955-9710,257
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#3

2013年3月(連)
16億2358万
2014年3月(連) -54.18%
7億4390万
2015年3月(連) +94.79%
14億4906万
2015年12月(連) -80.33%
2億8500万
2016年12月(連) +525.26%
17億8200万
2017年12月(連) +40.4%
25億200万
2018年12月(連) -72.5%
6億8800万
2019年12月(連) +254.07%
24億3600万
2020年12月(連) +7.55%
26億2000万
2021年12月(連) -20.61%
20億8000万

投資活動によるCF#4

2013年3月(連)資金投入
-4億7650万
2014年3月(連)投入-78.15%
-1億412万
2015年3月(連)投入+372.64%
-4億9211万
2015年12月(連)投入+24.77%
-6億1400万
2016年12月(連)投入+5.86%
-6億5000万
2017年12月(連)投入+21.85%
-7億9200万
2018年12月(連)投入-40.91%
-4億6800万
2019年12月(連)投入+35.68%
-6億3500万
2020年12月(連)投入+76.38%
-11億2000万
2021年12月(連)投入-58.57%
-4億6400万

財務活動によるCF#5

2013年3月(連)返済還元
-1億3262万
2014年3月(連)返済還元
-7億513万
2015年3月(連)返済還元
-5億9352万
2015年12月(連)資金調達
2億7900万
2016年12月(連)返済還元
-2億6900万
2017年12月(連)返済還元
-9200万
2018年12月(連)返済還元
-8億1300万
2019年12月(連)返済還元
-1億3600万
2020年12月(連)返済還元
-11億500万
2021年12月(連)返済還元
-4億8100万

フリーキャッシュ・フロー#6

2013年3月(連)
11億4708万
2014年3月(連) -44.22%
6億3978万
2015年3月(連) +49.57%
9億5694万
2015年12月(連) マイ転
-3億2900万
2016年12月(連) プラ転
11億3200万
2017年12月(連) +51.06%
17億1000万
2018年12月(連) -87.13%
2億2000万
2019年12月(連) +718.64%
18億100万
2020年12月(連) -16.71%
15億
2021年12月(連) +7.73%
16億1600万

設備投資#7#8*

2013年3月(連)
-4億4719万
2014年3月(連)減少-19.2%
-3億6133万
2015年3月(連)増加+37.77%
-4億9781万
2015年12月
-
2016年12月(連)減少-11.01%
-4億4300万
2017年12月(連)増加+74.94%
-7億7500万
2018年12月(連)増加+1.16%
-7億8400万
2019年12月(連)減少-66.07%
-2億6600万
2020年12月(連)増加+309.4%
-10億8900万
2021年12月(連)減少-70.25%
-3億2400万

現金等#9#10

2013年3月(連)
31億1949万
2014年3月(連) -0.87%
30億9243万
2015年3月(連) +12.26%
34億7143万
2015年12月(連) -3.82%
33億3900万
2016年12月(連) +26.8%
42億3400万
2017年12月(連) +38.17%
58億5000万
2018年12月(連) -10.22%
52億5200万
2019年12月(連) +31.63%
69億1300万
2020年12月(連) +5.67%
73億500万
2021年12月(連) +15.67%
84億5000万

営業CFマージン

2013年3月(連)
14.9%
2014年3月(連)
6.66%
2015年3月(連)
11.65%
2015年12月(連)
2.77%
2016年12月(連)
11.14%
2017年12月(連)
15.19%
2018年12月(連)
4.51%
2019年12月(連)
15.66%
2020年12月(連)
15.92%
2021年12月(連)
11.96%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 現金及び現金同等物期末残高
#3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#7 : 設備投資額
#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2015/03、2016/12、2017/12、2018/12)
#9 : 現金及び現金同等物の残高
#10 : 現金及び現金同等物期末残高