3040 ソリトンシステムズ

3040
2021/07/21
時価
310億円
PER 予
19.4倍
2010年以降
赤字-110.73倍
(2010-2020年)
PBR
3.9倍
2010年以降
0.44-6.36倍
(2010-2020年)
配当 予
0.89%
ROE 予
20.09%
ROA 予
9.68%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年3月25日 13:02
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億2000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2012年
3月期
連結
2Q1,005-216-329789-2051,298
通期1,930-236-4411,694-3842,093
2013年
3月期
連結
2Q817-271-133546-2492,503
通期1,624-477-1331,147-4473,119
2014年
3月期
連結
2Q594-305-629289-1962,818
通期744-104-705640-3613,092
2015年
3月期
連結
2Q743-50-505693-2443,283
通期1,449-492-594957-4983,471
2015年
12月期
連結
通期285-614279-329-3,339
2016年
12月期
連結
2Q1,467-328-1331,139-2064,319
通期1,782-650-2691,132-4434,234
2017年
12月期
連結
2Q1,623-422361,201-3895,469
通期2,502-792-921,710-7755,850
2018年
12月期
連結
2Q620-34-208586-3256,223
通期688-468-813220-7845,252
2019年
12月期
連結
2Q1,958-1921021,766-1367,116
通期2,436-635-1361,801-2596,913
2020年
12月期
連結
2Q1,813-816-233997-8177,671
通期2,620-1,120-1,1051,500-1,0927,305
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
5億4549万
2009年3月(連) +261.28%
19億7078万
2010年3月(連) -53.48%
9億1686万
2011年3月(連) +53.24%
14億500万
2012年3月(連) +37.37%
19億3000万
2013年3月(連) -15.91%
16億2300万
2014年3月(連) -54.22%
7億4300万
2015年3月(連) +95.02%
14億4900万
2015年12月(連) -80.33%
2億8500万
2016年12月(連) +525.26%
17億8200万
2017年12月(連) +40.4%
25億200万
2018年12月(連) -72.5%
6億8800万
2019年12月(連) +254.07%
24億3600万
2020年12月(連) +7.55%
26億2000万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-7億2302万
2009年3月(連)投入+40.52%
-10億1602万
2010年3月(連)投入-54.54%
-4億6192万
2011年3月(連)投入+51.76%
-7億100万
2012年3月(連)投入-66.48%
-2億3500万
2013年3月(連)投入+102.55%
-4億7600万
2014年3月(連)投入-78.15%
-1億400万
2015年3月(連)投入+373.08%
-4億9200万
2015年12月(連)投入+24.8%
-6億1400万
2016年12月(連)投入+5.86%
-6億5000万
2017年12月(連)投入+21.85%
-7億9200万
2018年12月(連)投入-40.91%
-4億6800万
2019年12月(連)投入+35.68%
-6億3500万
2020年12月(連)投入+76.38%
-11億2000万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
2億2309万
2009年3月(連)返済還元
-7億6338万
2010年3月(連)返済還元
-5億9878万
2011年3月(連)返済還元
-7億4500万
2012年3月(連)返済還元
-4億4000万
2013年3月(連)返済還元
-1億3200万
2014年3月(連)返済還元
-7億500万
2015年3月(連)返済還元
-5億9300万
2015年12月(連)資金調達
2億7900万
2016年12月(連)返済還元
-2億6900万
2017年12月(連)返済還元
-9200万
2018年12月(連)返済還元
-8億1300万
2019年12月(連)返済還元
-1億3600万
2020年12月(連)返済還元
-11億500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-1億7753万
2009年3月(連) プラ転
9億5475万
2010年3月(連) -52.35%
4億5494万
2011年3月(連) +54.75%
7億400万
2012年3月(連) +140.77%
16億9500万
2013年3月(連) -32.33%
11億4700万
2014年3月(連) -44.29%
6億3900万
2015年3月(連) +49.77%
9億5700万
2015年12月(連) マイ転
-3億2900万
2016年12月(連) プラ転
11億3200万
2017年12月(連) +51.06%
17億1000万
2018年12月(連) -87.13%
2億2000万
2019年12月(連) +718.64%
18億100万
2020年12月(連) -16.71%
15億

設備投資

2008年3月(連)
-5億143万
2009年3月(連)増加+78.76%
-8億9635万
2010年3月(連)減少-38.19%
-5億5408万
2011年3月(連)増加+29.5%
-7億1753万
2012年3月(連)減少-46.45%
-3億8421万
2013年3月(連)増加+16.39%
-4億4719万
2014年3月(連)減少-19.2%
-3億6133万
2015年3月(連)増加+37.55%
-4億9700万
2015年12月
-
2016年12月(連)減少-10.87%
-4億4300万
2017年12月(連)増加+74.94%
-7億7500万
2018年12月(連)増加+1.16%
-7億8400万
2019年12月(連)減少-66.96%
-2億5900万
2020年12月(連)増加+321.62%
-10億9200万

現金等#6#7

2008年3月(連)
8億2153万
2009年3月(連) +23.01%
10億1054万
2010年3月(連) -14.3%
8億6604万
2011年3月(連) -3.12%
8億3900万
2012年3月(連) +149.34%
20億9200万
2013年3月(連) +49.09%
31億1900万
2014年3月(連) -0.87%
30億9200万
2015年3月(連) +12.26%
34億7100万
2015年12月(連) -3.8%
33億3900万
2016年12月(連) +26.8%
42億3400万
2017年12月(連) +38.17%
58億5000万
2018年12月(連) -10.22%
52億5200万
2019年12月(連) +31.63%
69億1300万
2020年12月(連) +5.67%
73億500万

Unlevered FCF#8

2008年3月(連)
6億7808万
2009年3月(連) マイ転
-2億6967万
2010年3月(連) プラ転
2億2599万
2011年3月(連) マイ転
-1億4047万
2012年3月(連) プラ転
5億7520万
2013年3月(連) +12.98%
6億4986万
2014年3月(連) -5.22%
6億1597万
2015年3月(連) -27.07%
4億4920万
2015年12月
-
2016年12月(連) +43.9%
6億4640万
2017年12月(連) -34.72%
4億2200万
2018年12月(連) +9.29%
4億6120万
2019年12月(連) +83.78%
8億4760万
2020年12月(連) -52.97%
3億9860万

営業CFマージン

2008年3月(連)
3.4%
2009年3月(連)
14.48%
2010年3月(連)
7.75%
2011年3月(連)
13.9%
2012年3月(連)
18.33%
2013年3月(連)
14.9%
2014年3月(連)
6.66%
2015年3月(連)
11.65%
2015年12月(連)
2.77%
2016年12月(連)
11.14%
2017年12月(連)
15.19%
2018年12月(連)
4.51%
2019年12月(連)
15.66%
2020年12月(連)
15.92%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%