キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 594 | -305 | -629 | 289 | -196 | 2,818 | 通期 | 744 | -104 | -705 | 640 | -361 | 3,092 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 743 | -50 | -505 | 693 | -244 | 3,283 | 通期 | 1,449 | -492 | -594 | 957 | -498 | 3,471 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 285 | -614 | 279 | -329 | - | 3,339 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,467 | -328 | -133 | 1,139 | -206 | 4,319 | 通期 | 1,782 | -650 | -269 | 1,132 | -443 | 4,234 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,623 | -422 | 36 | 1,201 | -389 | 5,469 | 通期 | 2,502 | -792 | -92 | 1,710 | -775 | 5,850 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 620 | -34 | -208 | 586 | -325 | 6,223 | 通期 | 688 | -468 | -813 | 220 | -784 | 5,252 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,958 | -192 | 102 | 1,766 | -136 | 7,116 | 通期 | 2,436 | -635 | -136 | 1,801 | -266 | 6,913 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,813 | -816 | -233 | 997 | -817 | 7,671 | 通期 | 2,620 | -1,120 | -1,105 | 1,500 | -1,089 | 7,305 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,049 | -337 | -298 | 1,712 | -166 | 8,727 | 通期 | 2,080 | -464 | -481 | 1,616 | -324 | 8,450 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,058 | -103 | -157 | 1,955 | -97 | 10,257 | 通期 | 2,298 | -305 | -252 | 1,993 | -315 | 10,199 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,590 | -224 | -208 | 2,366 | -205 | 12,364 | 通期 | 3,643 | -57 | -397 | 3,586 | -487 | 13,394 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年3月（連）
- 6億3978万
- 2015年3月（連） +49.57%
- 9億5694万
- 2015年12月（連） マイ転
- -3億2900万
- 2016年12月（連） プラ転
- 11億3200万
- 2017年12月（連） +51.06%
- 17億1000万
- 2018年12月（連） -87.13%
- 2億2000万
- 2019年12月（連） +718.64%
- 18億100万
- 2020年12月（連） -16.71%
- 15億
- 2021年12月（連） +7.73%
- 16億1600万
- 2022年12月（連） +23.33%
- 19億9300万
- 2023年12月（連） +79.93%
- 35億8600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.66%
- 2015年3月（連）
- 11.65%
- 2015年12月（連）
- 2.77%
- 2016年12月（連）
- 11.14%
- 2017年12月（連）
- 15.19%
- 2018年12月（連）
- 4.51%
- 2019年12月（連）
- 15.66%
- 2020年12月（連）
- 15.92%
- 2021年12月（連）
- 11.96%
- 2022年12月（連）
- 11.63%
- 2023年12月（連）
- 19.12%