ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月25日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,009 | 1,530 |
| 減価償却費 | 458 | 371 |
| 減損損失 | 35 | 3 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| ソフトウエア除却損 | － | 189 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -344 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -12 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 146 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731 | -931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | 280 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 55 | -26 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 109 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122 | 32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85 | 239 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 244 | 743 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18 | 0 |
| その他 | 53 | 97 |
| 小計 | 2,625 | 2,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 12 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -187 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436 | 2,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| 出資金の払込による支出 | -162 | － |
| その他 | 27 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 配当金の支払額 | -189 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -715 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,661 | 395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,913 | 7,305 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
