有価証券報告書-第44期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月24日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,530 | 2,523 |
| 減価償却費 | 371 | 461 |
| 減損損失 | 3 | 1 |
| ソフトウエア除却損 | 189 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 357 | -147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -344 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 50 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産売却益 | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -931 | -75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280 | 1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26 | 10 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | -53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239 | -146 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 150 | -77 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 743 | 687 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 4 |
| その他 | 97 | -163 |
| 小計 | 2,831 | 2,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -221 | -783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,620 | 2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -8 |
| 出資金の払込による支出 | － | -188 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 31 |
| その他 | 23 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -100 |
| 配当金の支払額 | -189 | -259 |
| 自己株式の取得による支出 | -715 | -114 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | -481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,305 | 8,450 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3 | － |
