ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,523 | 2,316 |
| 減価償却費 | 461 | 453 |
| 減損損失 | 1 | 3 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | -123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 13 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20 | 13 |
| 固定資産売却益 | -10 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -75 | -364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -85 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10 | -353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | 109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146 | -71 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -77 | -72 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 687 | 1,416 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| その他 | -163 | -210 |
| 小計 | 2,864 | 2,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -783 | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080 | 2,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -5 |
| 出資金の払込による支出 | -188 | -21 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 31 | 4 |
| その他 | 4 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -25 |
| 配当金の支払額 | -259 | -277 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145 | 1,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,450 | 10,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
