ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,316 | 2,808 |
| 減価償却費 | 453 | 315 |
| 減損損失 | 3 | 5 |
| ソフトウエア除却損 | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -138 | -133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13 | 30 |
| 固定資産売却益 | -30 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | -32 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -364 | -58 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -78 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -353 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | -56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71 | 19 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,416 | 729 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -210 | -4 |
| 小計 | 2,873 | 3,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 74 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -574 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298 | 3,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -413 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | |
| 出資金の払込による支出 | -21 | -20 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4 | 2 |
| その他 | 20 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -63 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -277 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,748 | 3,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,199 | 13,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
