ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,808 | 2,171 |
| 減価償却費 | 315 | 347 |
| 減損損失 | 5 | 1 |
| ソフトウエア除却損 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | -163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -19 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -133 | -122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 30 | 6 |
| 固定資産売却益 | -30 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -58 | 194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78 | 180 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -187 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | 26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19 | -113 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 729 | 646 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | － |
| その他 | -4 | 250 |
| 小計 | 3,526 | 3,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 19 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 45 | -1,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,643 | 2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | － |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63 | -6 |
| 配当金の支払額 | -333 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,194 | 1,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,394 | 14,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
