ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,171 | 2,938 |
| 減価償却費 | 347 | 319 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | 258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -68 |
| 支払利息 | ||
| 為替差損益（△は益） | -122 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -39 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | 13 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 105 |
| 固定資産売却益 | -44 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 194 | -496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 180 | -501 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | 516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113 | 156 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 646 | 374 |
| その他 | 250 | 203 |
| 小計 | 3,346 | 3,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 54 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,328 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035 | 3,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -107 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -16,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -10,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -63 |
| 配当金の支払額 | -500 | -1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -1,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,298 | -7,834 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,692 | 6,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
