四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105 | 550 |
| 減価償却費 | 227 | 183 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620 | 449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | 246 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 75 | 2 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 106 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381 | -170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7 | 101 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 151 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 324 | 599 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18 | － |
| その他 | 117 | 33 |
| 小計 | 1,981 | 1,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 12 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958 | 1,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| その他 | 19 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102 | -233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,864 | 761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,913 | 7,671 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3 |