四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550 | 1,357 |
| 減価償却費 | 183 | 194 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -342 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449 | 1,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | 100 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2 | 8 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | -319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101 | -199 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 151 | -76 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 599 | 789 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 0 |
| その他 | 33 | -73 |
| 小計 | 1,880 | 2,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79 | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813 | 2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -143 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | |
| 出資金の払込による支出 | － | -166 |
| その他 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -50 |
| 配当金の支払額 | -94 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,305 | 8,727 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3 | － |