ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,357 | 919 |
| 減価償却費 | 194 | 244 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | -100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -86 | -167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 4 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,173 | 685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100 | -67 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | 113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -199 | -95 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -76 | -72 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 789 | 1,150 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | － |
| その他 | -67 | -107 |
| 小計 | 2,535 | 2,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -484 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,049 | 2,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -43 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -5 |
| 出資金の払込による支出 | -166 | － |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -25 |
| 配当金の支払額 | -130 | -129 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,422 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,727 | 10,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
