ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919 | 1,086 |
| 減価償却費 | 244 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | -150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | -32 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 685 | 1,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -337 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -122 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113 | 115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95 | -87 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,150 | 586 |
| その他 | -107 | -34 |
| 小計 | 2,342 | 2,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -283 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,058 | 2,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -172 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | |
| 出資金の払込による支出 | － | -20 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -129 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,806 | 2,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,199 | 12,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
